Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ETF SSIAM VN30
18.620,22
-459,10 (-2,41%) Cập nhật ngày 05/12/2021

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Tăng trưởng trong các năm
 

NAV/CCQ (đồng)

Tăng trưởng (%)

2020

1 tháng 3 tháng Từ đầu năm

Từ khi thành lập*

ETF SSIAM VN30

18.995,89
32,17%
5,17%
5,63% 43,73% 89,96%

VN30 Index

32,20%
5,41%
6,16% 44,08% 92,40%
*Ngày thành lập của Quỹ tính từ thời điểm: 22/06/2020;  dữ liệu tại 31/10/2021
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước
Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
 
QUỸ ETF SSIAM VN30 18.620,22 05/12/2021 -459,10 -2,41% Đầu tư ngay
Quỹ ETF SSIAM VNX50 22.456,27 03/12/2021 -582,17 -2,53% Đầu tư ngay
Quỹ SSIBF 12.886 03/12/2021 +2,15 +0,02% Đầu tư ngay
Quỹ SSI-SCA 32.110,89 03/12/2021 -235,06 -0,73% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 20.868,17 05/12/2021 -725,41 -3,36% Đầu tư ngay
VLGF 10.000 01/11/2021 +0 +0,00% Đầu tư ngay
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND) NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
28/11/2021 108.638.956.214 1.939.981.360 19.399,81 -0,39%
25/11/2021 109.060.380.565 1.947.506.795 19.475,06 +0,45%
24/11/2021 108.568.631.308 1.938.725.559 19.387,25 +2,09%
23/11/2021 106.343.011.895 1.898.982.355 18.989,82 +1,05%
22/11/2021 103.355.054.533 1.879.182.809 18.791,82 +1,13%
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số Giá trị
Số lượng cổ phiếu 30
Hệ số P/E 14,37x
Hệ số P/B 2,89x
Mức sai lệnh so với chỉ số tham chiếu
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) Chỉ số tham chiếu Mức sai lệch tham chiếu (%)
02/12/2021 106.844.204.642 1.540,88 0,21%
25/11/2021 109.060.380.565 1.572,46 0,25%
18/11/2021 102.441.918.916 1.503,42 0,25%
11/11/2021 101.339.705.768 1.514,36 0,26%
04/11/2021 115.551.710.047 1.528,21 0,26%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI