Hiệu quả đầu tư của Quỹ
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI
15.021,76
-22,20
(-0,15%)
Cập nhật ngày
29/03/2024
Hiệu quả đầu tư của Quỹ
Tăng trưởng trong các năm
Tại ngày
29/02/2024
|
Kỳ hạn |
|||||||
1 tháng 31/01/2024
|
2 tháng 31/12/2023 |
3 tháng 30/11/2023 |
4 tháng 31/10/2023 |
5 tháng 30/09/2023 |
6 tháng 31/08/2023 |
Từ khi thành lập* |
||
NAV/CCQ |
14,929.77 |
14,823.15 |
14,740.16 | 14,678.04 | 14,504.78 | 14,398.89 | 14,226.44 | 10.000 |
Lợi suất theo giá CCQ (%) |
0.72% | 1.29% | 1.72% | 2.68% | 3.69% | 4.94% | 49.30% |
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 30/08/2017.
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ | NAV/CCQ (VND) | NAV tại ngày | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước |
Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
---|---|---|---|---|
Quỹ SSIBF | 15.021,76 | 29/03/2024 | -22,20 | -0,15% |
Quỹ ETF SSIAM VNX50 | 19.374,25 | 31/03/2024 | -87,02 | -0,45% |
Quỹ SSI-SCA | 36.523,07 | 29/03/2024 | +301,99 | +0,83% |
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD | 21.519,25 | 28/03/2024 | +345,86 | +1,63% |
QUỸ ETF SSIAM VN30 | 16.042,78 | 28/03/2024 | +176,67 | +1,11% |
QUỸ VLGF | 10.988,42 | 29/03/2024 | +57,37 | +0,52% |
Quỹ Hưu trí Độc Lập | 10.563,02 | 20/03/2024 | -27,56 | -0,26% |
NAV tại ngày | NAV trên một đơn vị quỹ (VND) | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) | Tăng trưởng từ đầu năm (%) |
---|---|---|---|---|
15/03/2024 | 14.987,45 | +0,02% | +0,39% | +1,68% |
14/03/2024 | 14.983,71 | +0,01% | +0,36% | +1,65% |
13/03/2024 | 14.981,65 | -0,02% | +0,35% | +1,64% |
12/03/2024 | 14.984,09 | +0,25% | +0,36% | +1,65% |
11/03/2024 | 14.947,45 | -0,01% | +0,12% | +1,41% |
Phân bố tài sản