Hiệu quả đầu tư của Quỹ

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI
15.043,96
24,10 (0,16%) Cập nhật ngày 28/03/2024

Hiệu quả đầu tư của Quỹ

Tăng trưởng trong các năm
 
 
 
Tại ngày
29/02/2024

Kỳ hạn

1 tháng

31/01/2024

2 tháng

31/12/2023

3 tháng

30/11/2023

4 tháng

31/10/2023

5 tháng

30/09/2023

6 tháng

31/08/2023

Từ khi thành lập*

 NAV/CCQ

14,929.77

14,823.15

14,740.16 14,678.04 14,504.78 14,398.89 14,226.44 10.000

Lợi suất theo giá CCQ (%)

  0.72% 1.29% 1.72% 2.68% 3.69% 4.94% 49.30%
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 30/08/2017.
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước
Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Quỹ SSIBF 15.043,96 28/03/2024 +24,10 +0,16%
Quỹ ETF SSIAM VNX50 19.461,27 28/03/2024 +189,22 +0,98%
Quỹ SSI-SCA 36.221,08 28/03/2024 +158,82 +0,44%
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 21.519,25 28/03/2024 +345,86 +1,63%
QUỸ ETF SSIAM VN30 15.866,11 27/03/2024 +31,63 +0,20%
QUỸ VLGF 10.931,05 28/03/2024 +59,31 +0,55%
Quỹ Hưu trí Độc Lập 10.563,02 20/03/2024 -27,56 -0,26%
NAV tại ngày NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) Tăng trưởng từ đầu năm (%)
19/11/2020 12.082,82 +0,02% +0,30% +2,65%
18/11/2020 12.080,89 +0,03% +0,28% +2,63%
17/11/2020 12.077,82 +0,00% +0,25% +2,60%
16/11/2020 12.077,52 +0,04% +0,25% +2,60%
13/11/2020 12.072,81 +0,01% +0,21% +2,56%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI